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    索引號: 001008006002001/2022-140778 主題分類: 財政、金融、審計/財政
    發布機構: 市政府辦公室 成文日期: 2022-03-10
    文號: 諸政辦發〔2022〕9號 文件登記號: DZJD01-2022-0005
    有效性: 有效

    諸暨市人民政府辦公室關于印發《諸暨市政府性資金競爭性存放管理辦法》的通知

    發布時間:2022-03-14 08:46 瀏覽次數: 信息來源:市政府辦公室 政策解讀

    各鎮鄉人民政府,各街道辦事處,市政府各部門,市屬各企事業單位:

    《諸暨市政府性資金競爭性存放管理辦法》已經市政府同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。


    諸暨市人民政府辦公室

    2022年3月10日

    (此件公開發布)


    諸暨市政府性資金競爭性存放管理辦法

    為切實規范政府性資金存放管理,根據《中共浙江省委辦公廳 浙江省人民政府辦公廳印發<關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法>的通知》(浙委辦發〔2015〕8號)、財政部《關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號)、《財政部關于進一步加強地方財政部門和預算單位資金存放管理的通知》(財庫〔2018〕80號)、財政部《關于切實加強地方預算執行和財政資金安全管理有關事宜的通知》(財庫〔2019〕49號)、《浙江省財政廳關于印發浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理辦法的通知》(浙財預執〔2021〕7號)等規定,結合我市實際,制定本辦法。

    一、總體原則

    (一)本辦法適用于本市市級機關各部門及所屬行政事業單位、財政經常性資助的社會團體、政府授權代行政府職能的其他機構以及鎮鄉(街道)(以下統稱“行政事業單位”或“招標單位”),法律、法規另有規定的,從其規定。

    (二)本辦法所稱政府性資金是指財政部門及行政事業單位負責管理的各項資金(國庫資金除外)及上級補助資金、自有資金和代管資金(包括住房公積金、社會保障基金、各類保證金)以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金(以下統稱公款)。

    財政專戶資金和由財政部門代為管理的單位資金按照財政專戶資金存放有關管理辦法執行。

    (三)公款存放管理應納入各單位“三重一大”集體決策事項,由領導班子集體研究決定,并對本單位銀行賬戶申請開立、使用及資金存放的合法性、合規性、安全性負責。

    (四)公款競爭性存放對象為在我國境內依法設立的國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等具有對公存取款職能的銀行業金融機構,并具備以下條件:

    1.在諸暨市內設有獨立機構或分支機構;

    2.人民銀行上年度綜合評價B級以上(新設銀行第一年不受此限);

    3.依法開展經營活動,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄及重大違約事件。

    (五)公款競爭性存放統一采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定中標銀行。評分指標包括各競標銀行經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等方面指標。

    (六)招標單位應按規定建立5人以上單數人員組成的評選委員會,評選委員會應當由單位內部成員和外部專家共同組成??蓮娜泄罡偁幮源娣旁u審專家庫和政府采購專家庫中抽取專家組成評選委員會。評標人員應當嚴格執行利益回避制度。評標成員名單在招標結果確定前應當保密。

    競爭性存放評審專家庫由市財政局建立,專家庫人員由人行諸暨市支行、銀保監組、金融辦、審計局、財政局及相關行政事業單位抽調人員組成。

    (七)各招標單位或委托具有資質的社會中介機構(以下簡稱“中介機構”)開展公款存放招投標工作,應確保競爭性存放參與銀行編制投標文件所需要的合理時間,開始發放招標文件至投標人提交投標文件截止之日不得少于5個工作日。

    各招標單位或中介機構可以對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的,各招標單位或中介機構應當在指定網站發布更正公告或以書面形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人,并且應當順延提交投標文件的截止時間,投標截止時間自發布更正公告或書面變更通知日起不得少于3日。

    招標單位或中介機構開展公款存放招投標工作,應同步在“浙江省政府采購網”“諸暨市人民政府網站”上發布招標公告或更正公告。

    (八)公款競爭性存放招標結果經招標單位法定代表人或授權代表簽章后生效。招標結果生效后,招標單位應向中標銀行發出中標通知書,同時將招標結果通知所有競標銀行,在網站上對中標信息進行公告,并與中標銀行簽訂規范的定期存款協議。

    (九) 招標單位委托中介機構開展公款競爭性存放招標的,應當與中介機構簽訂委托代理協議,明確委托內容、代理權限和范圍、雙方權利義務、檔案保存、代理費用收取方式及標準、委托代理期限、協議變更和解除、違約責任等相關事項。

    (十)中介機構應當在招標文件中明示代理費用收取方式及標準,收費標準應當符合國家有關規定。本辦法所稱代理費用是指中介機構接受招標單位委托從事編制招標文件、審查投標人資格,組織開標、評標、定標、發布中標結果等業務所收取的費用。除代理費用外,不得以保證金、招標文件費用、中標服務費等名義額外收取費用,代理費用不得與公款競爭性存放招標規模掛鉤。

    (十一)各招標單位可根據需要按綜合評分從高到低確定1家以上中標銀行(但不得選擇全部投標銀行作為中標單位),但需在招標文件中明確中標銀行數量及中標銀行具體資金分配方案,禁止招標單位在入圍銀行中進行二次選擇,杜絕發生利益輸送、利益沖突行為。

    二、市級財政性資金競爭性存放管理

    (一)市級財政性資金存放于銀行是指將財政專戶資金按一定期限存放銀行,銀行獲得存款并支付利息和其他費用的交易行為。

    (二)市級財政性資金存放銀行的定、活期利率按人民銀行存款基準利率上浮,上浮比例根據年度經濟形勢發展情況作相應調整,在符合政策規定下確保財政資金的保值增值。

    (三)為控制風險和發揮財政性資金的撬動作用,對每家銀行的存放總量進行上限管理。

    (四)市級財政性資金存放原則上實行按季招投標,如資金總量較少時,可以延長招標間隔期。

    (五)市級財政性資金存放期限根據相關資金管理規定執行,無明確規定的,最長期限為一年。

    (六)市級財政性資金存放與銀行之間的協議可以采用銀行團的方式簽訂。

    三、行政事業單位公款競爭性存放管理

    (一)行政事業單位公款競爭性存放是指行政事業單位通過招投標方式選擇確定公款存放銀行的管理活動。

    (二)有下屬單位的行政單位,由市級主管部門牽頭組織實施公款競爭性存放,其它單位自行組織實施。

    (三)行政事業單位應根據測算的現金流量制訂本單位公款競爭性存放計劃,并擬訂招投標計劃,編制招標文件,經領導班子集體研究決定后組織實施,并需報市財政局備案。

    (四)行政事業單位公款競爭性存放招標項目僅限于銀行定期存款(含通知存款、大額存單),期限一般不超過1年。相關法律法規規章規定需要進行保值增值的資金可以適當延長存款期限,但最長不超過5年。

    (五)行政事業單位公款競爭性存放原則上由各市級主管部門自行或委托中介機構統一開展招標,下屬單位依據招標結果辦理資金存放。下屬單位具備招標能力的,經市級主管部門同意后也可自行組織實施本單位公款競爭性存放招標。

    (六)各行政事業單位招標確定的定期存款到期后續存原中標銀行的,經領導班子集體研究決定,可不重新組織招投標。續存原中標銀行的定期存款利率應不低于行政事業單位在“浙江政府采購網”、“諸暨市人民政府網站”或本單位門戶網站上公布的最近同期限中標利率,且各行政事業單位累計存期不得超過2年。

    (七)行政事業單位公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投標方式:

    1.閑置資金量小于500萬元的;

    2.資金閑置時間少于3個月的;

    3.開戶銀行通過競爭性方式確定,自開戶銀行確定之日起5年內,利率符合國家政策要求,且定期存放的存款利率不低于同類銀行同期限近期在本市招投標利率的,可以在開戶銀行存放定期;

    4.法律法規規章和國家有關文件另有明確規定的;

    5.經市政府批準可以不實行招投標的其他情形。

    (八)閑置資金是指各行政事業單位在確保正常支付前提下暫時閑置、可用于定期存放的資金。不采取招投標方式存放的資金,應存放于原開戶銀行,不得跨行轉存。

    (九)各單位應統籌規劃、組織競爭性存放工作,盡量減少存款到期與實施競爭性存放招投標的間歇期;確因特殊原因存在間歇期間的,經本單位領導班子集體研究決定可在原存款銀行存放“七天通知存款”,直至競爭性存放結果生效后按競爭性存放中標銀行存放。

    (十)定期存款存放中標銀行出現以下情形之一的,行政事業單位應及時提前收回定期存款,并有權拒絕其在以后2年內參與本單位公款競爭性存放:

    1.出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務狀況惡化的;

    2.監管評級降低后低于人民銀行上年度綜合評價B級標準,且監管部門認為存在較大運營風險的;

    3.進行不正當投標的;

    4.沒有按照中標協議承諾履行相應的責任和義務的;

    5.不能按規定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的;

    6.存在其他妨害資金安全行為的。

    (十一)行政事業單位不得將按有關規定收取的各類行政性收費、罰沒收入等非稅收入轉為定期存款或為其他單位、個人提供信用擔保。

    (十二)行政事業單位取得的財政補助資金應嚴格執行盤活財政存量資金有關規定,不得轉存定期存款。各行政事業單位(不包括納入預算管理的企業)不得采取購買理財產品的方式存放資金。

    四、管理和監督

    (一)市財政局、審計局、金融辦、人民銀行、銀保監組等監管部門在各自的職責范圍內對市級行政事業單位公款存放實施監督管理指導。

    市財政局應制定完善公款存放管理相關制度辦法,加強對市級行政事業單位公款競爭性存放的業務指導,并對實施情況進行監督檢查。市審計局對市級行政事業單位公款競爭性存放實施監督檢查。市金融辦、人行諸暨市支行、諸暨銀保監組加強對銀行業金融機構參與公款競爭性存放的業務指導和監督,加強對資金存放銀行運營風險的監管,并協助提供公款競爭性存放涉及的指標口徑、內容和數據等。

    (二)市級主管部門應依據招投標等有關法律法規和本辦法規定制訂相應的實施細則,加強對下屬單位資金存放的監督檢查和管理。并于每季度終了10日內底前向市財政局報送本部門上季度公款存放管理情況。

    (三)各監督管理部門在對政府性資金存放實施監督檢查中,發現下列情形之一的,責令違規單位立即糾正違規行為,對應追究有關人員責任的,移送市級相關部門處理;涉嫌違紀的,移送紀檢監察機關處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理:

    1.不按本辦法規定進行競爭性存放的;

    2.違反《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》規定的;

    3.其他違反公款存放管理規定的。

    五、其他規定

    (一)各招標單位確定中標銀行時,應當要求銀行出具廉政承諾書,承諾不得向單位領導以及相關業務部門負責人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關系人的業績、收入掛鉤。凡發現并經核實資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的,各行政事業單位應當及時收回資金,并由市財政局進行通報,在一定期限內取消該銀行參與行政事業單位公款競爭性存放的資格。

    (二)黨政機關和事業單位干部兼任負責人的社會組織的公款競爭性存放管理參照本辦法執行。

    執行企業會計制度的事業單位、市級主管部門下屬企業的公款存放管理參照市屬國資監管企業公款存放管理的有關規定執行。

    (三)市財政局根據本辦法制定具體實施細則。

    (四)本辦法自2022年5月1日起施行。原《諸暨市政府性資金競爭性存放管理暫行辦法(試行)》(諸政辦發〔2016〕17號)、《諸暨市人民政府辦公室關于進一步規范行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(諸政辦發〔2018〕67號)、《諸暨市財政性資金競爭性存放考評管理辦法》(諸政辦發〔2020〕17號)同時廢止。

    【全文下載】9 關于印發《諸暨市政府性資金競爭性存放管理辦法》的通知.pdf

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